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理财平台【红刊财经】大宗交易平台成交热情骤减 神秘资金提前出逃ST长生——7月份

来源:首页 | 时间:2018-08-13

  与A股市场6月份单边下跌不同,7月份虽几经震荡,但月内仍整体实现1.02%的累计涨幅,市场悲观情绪似有好转迹象。然而相较于此,大宗交易平台的成交总金额却未有所放大,相反较6月份还出现了31.53%的大幅缩减。

  据Wind资讯数据统计,7月份沪深两市有368家A股公司发生大宗交易1051次,累计成交28.03亿股,成交总金额278.52亿元。相比6月多两个交易日的背景下(共有22个交易日),7月份成交金额反而缩减了31.53%。统计数据显示,6月份两市共有456家A股公司发生大宗交易1206次,累计成交33.93亿元,成交总金额406.77亿元。

  在近两个月市场表现上,上证指数6月份下跌了8.01%,7月份上涨了1.02%,仅从指数表现看,市场交易的整体氛围是有所回暖的,然而若从大宗交易平台的成交情况看却是不容乐观的,月内无论涉及大宗交易的公司家数、交易的次数,还是成交金额均明显低于6月份。

  另外,从6月、7月份大宗交易的平均折价情况看,6月份发生的1206次交易平均折价率为5.57%,而7月份发生的1051次交易平均折价率为5.27%。折价率的走低从侧面说明有不少公司股东并没有借市场回涨机会而大规模抛售,反而有所惜售。

  从个股的折溢价情况看,月内共有823笔交易以折价成交,其中有349笔交易以跌停的价格成交。在以溢价成交的150笔交易中辉煌科技002296股吧)、百洋股份002696股吧)、山东高速600350股吧)、三特索道002159股吧)、安徽水利600502股吧)5家公司发生的17笔交易实现了以涨停板的价格成交,这是目前市场明显弱势情况下很少见的。以辉煌科技为例,7月19日、20日、23日、24日、25日、27日分别发生的6笔大宗交易,溢价率分别高达10%、10%、10.02%、10.03%、10.04、10.04%。

  虽然大宗交易平台月总成交金额明显缩减,但观察期间个股的大宗交易情况,可以发现仍有69家公司的交易金额超过亿元,其中万科A、沃森生物300142股吧)的交易规模居前,分别成交了32.16亿元、11.56亿元,万科A在时隔1个月后再度登上了大宗交易个股月成交金额榜首。

  7月份,市场底部区域站稳,这让不断通过回购、大股东增持等手段稳住股价和资本市场信心的一众房企短期内松了一口气,只不过万科似乎并不在此行列。在别人家股东持续掏钱增持护盘的同时,万科的第二大股东宝能系却在接二连三的抛售套现。宝能在目前位置上的撤退,虽然是因集合计划合约到期所致,但这似乎对于当初极力阻止宝能进入的万科管理层而言并不是什么坏消息,可若从二级投资者角度考虑,则在一家公司股价本已处在持续下跌的背景下,股票还被机构在短期内大量抛售,如此的情况难免会进一步加大自己是否继续持股的心理压力,对股价的稳定并不利。

  2018年7月15日,无论社会新闻还是财经新闻的头条都被长生生物问题疫苗事件占据。7月16日~31日,11个交易日内长生生物收出了11个“一字”跌停。7月26日,长生生物正式更名ST长生。

  “黑天鹅”事件的突然来袭,股东想全身而退谈何容易。但若观察大宗交易数据可发现,有一方资金似乎提前闻到了危险信号,在跌停潮来临前就已经跑路。7月2日、6日、9日,ST长生身上共发生了3笔大宗交易,累计成交了150.12万股,成交金额达2951.75万元,卖出席位均为平安证券股份有限公司北京知春路(原石景山)证券营业部。若进一步查看6月份的交易数据,可以发现期间ST长生也发生了21笔大宗交易,累计成交1472.52万股,成交金额2.93亿元,交易中的卖出席位同样全部来自于平安证券股份有限公司北京知春路(原石景山)证券营业部。在6、7月份发生的累计24笔交易中,有22笔是以跌停价格成交,另外两笔折价率也高达9.02%。“说白了,卖出方其实就是以跌停价出货,出逃意愿非常强烈。”有熟悉大宗交易的人士分析,在6月份医药股仍处于主升浪时期,该席位中的神秘资金如此不计成本地卖出实在是有些蹊跷。

  其实,相较于平安证券北京知春路的神秘资金的持续卖出,公募基金的鼻子也可谓是更为灵敏,2017年以来就一直在持续减仓ST长生,由2016年年底的1478.92万股减少到今年上半年末的43.05万股。而即使是在2017年资金一直加仓和抱团医药股的大背景下,特别是2018年ST长生有过翻倍行情下,也没有改变自己卖出的态度,如此表现异常似乎表明他们是提前预测到了长生长物要出问题。

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